出纳员

3,000-5,000 天津南开区 1-3年 本科 全职
天津健嘉康复医院有限公司 2024-02-24 更新 2024-04-30 截止
出纳员
职位福利
五险一金 带薪年假 晋升机会 定期体检 高温补贴 节日福利
职位描述
岗位职责:
1.负责医院银行存款、现金的收付管理工作
2.管理好银行账户和库存现金,每日发生的收付业务需逐笔核对并编制资金日报,做到日清月结,每日与会计核对账务,定期盘点库存现金。
3.每日复核收银员实际收费金额、及支付方式是否与HIS无差异,清点现金收款,填写收款单据,将款项交存银行(或与银行上门收款交接),获取银行POS、微信、支付宝等明细,逐笔核对收款,保证资金的安全与完整。
4.及时掌握银行存款实际情况,每日与银行对账,月终编制银行存款余额调节表,认真查清每笔未达帐项的原因。当月的未达帐项及时与会计沟通,督促在下月底前处理完毕。
5.依据付款计划,定期提交资金池下拨申请,并与集团定期核对资金池往来款项。
6.保管好库存现金、银行预留印鉴卡、支票存根、U盾、保险柜钥匙、出纳常用章与银行的往来合同及其他资料。
7.监督每一笔付款凭证的审批手续是否完整,签批是否到位,否则拒绝支付。
8.每月编制资金计划,经审批后上报集团。
9.审核收银员发票开具是否齐全,按天整理税控发票记录,对不符的需要查找原因并及时上报,跟踪发票使用情况,提前向税务局申领空白发票,保证收银的发票供给。
10.在HIS上线前配合做好与出纳岗位对接的测试工作。
11.认真完成领导交办的其他工作,发现问题及时汇报。
任职资格:
1.本科及以上学历,具有会计上岗证书;
2.熟练掌握office办公软件、用友NC财务系统的操作,3年以上相关工作经验;
3.熟悉并掌握中国人民银行制定的《现金管理暂行条例》,熟练掌握支票开具、银行汇款、定期存款、网银等业务操作;
4.有在医院从事过财务岗位并熟练使用医院HIS系统的优先考虑。
职位要求
  • 其他学科

  • 本科

  • 1-3年

  • 不限

工作地址

天津南开区鞍山西道308号 查看地图

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