供应链管理部耗材结算员

一、职位描述 耗材结算员是供应链管理部耗材采购业务与财务付款之间的关键衔接岗位，负责医用耗材从入库验收、对账核算到付款申请全流程的结算管理工作，确保账实相符、票据合规、付款及时。 二、岗位职责 （一）结算单据审核 1、审核耗材采购发票、入库单、随货同行单、采购合同等原始凭证的真实性、合法性和完整性。 2、核对发票上的产品名称、规格型号、数量、单价等信息。 3、审核付款审批流程是否完整，相关签字手续是否齐全。 （二）对账与核算管理 1、定期与供应商进行往来账款核对，编制对账单，及时处理差异与异常。 2、核对院SPD系统结算数据、院内配送单据与供应商发票数据的一致性。 （三） 付款申请与执行 1、根据审核批准后的付款计划，填制耗材付款报销单，附齐发票、入库单等凭证，按规定时限报送财务部门审核。 2、跟踪付款进度，及时向供应商和相关科室反馈付款状态。 3、处理预付款（如市场紧缺耗材、特需耗材）的申请与核销。 （四、）发票与票据管理 1、负责供应商发票的接收、登记、校验和追踪绑定，确保发票及时入账 2、妥善保管结算相关纸质单据（验收单、审批表、销售单复印件等），按月归档留档。 （五） 应付账款与报表管理 1、 填报应付/预付账款往来报表。 2、编制月度结算报表、耗材采购资金使用情况分析。 3、根据项目需求提交各类数据报表，为成本核算和预算管理提供数据支撑。 （六）供应商与资质管理 1、负责院内耗材的资质审核，确保资质准入信息合规精准。 2、配合对供应商配送效率、服务表现的考核评分。 （七）存货核算与盘点 1、参与耗材盘点工作，负责库存和周转率核算。 2、跟踪近效期、超期积压物资的处理进展。 3、 对耗材的采购、出入库、领用、报废、盘盈盘亏进行核算监督。 （八）其他工作 1、及时与临床科室、财务部门、供应商沟通协调结算中的问题。 2、完成领导交办的其他临时性工作。 三、任职资格 1、财会、金融类本科以上学历，2 年以上财务相关工作经验，1 年以上医院或诊所等医疗机构财务工作经验者优先。 2、熟悉《医院财务制度》《会计法》及医用耗材管理相关法规政策。 3、熟练使用耗材相关进销存系统和财务系统。 4、具备较强的数据分析能力和沟通协调能力。 5、工作细致严谨，责任心强，具备良好的票据合规意识，有较强的抗压能力。